自贡市住房公积金管理中心 2018年部门预算编制的说明
来源:自贡市公积金中心类别:财政资金发布时间:2018-03-22阅读:
 
  • 基本职能及主要工作
       (一)基本职能
        1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
        2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
        3、负责住房公积金的管理和核算。
        4、审批住房公积金的提取、使用。
        5、负责住房公积金的保值和归还。
        6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
        7、负责住房公积金建制扩面、政策宣传和行政执法。
        8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
       (二)2018年重点工作
        1.夯实工作基础,扎实推进缴存扩面。一是落实扩面机制。坚持住房公积金建制扩面工作联席会议制度,健全由政府主导、市住房公积金管理中心牵头、相关部门协调配合、社会各方共同参与的建制扩面工作格局,持续推进重点领域扩面。二是规范缴存管理。进一步规范控高提低、基数调整政策执行。依法开展行政执法工作,采取专项清理、通报曝光等手段,促进有能力建制的单位依法建制。三是加强宣传引导。全方位、多渠道宣传公积金惠民政策,努力营造政府行政引导,企业主动参与,社会高度关注的良好氛围。
       2.突出使用重点,保持资金稳健运行。一是保障基本住房消费。落实“房子是用来住的,不是用来炒的”决策部署,抓好公积金使用新政落实,建立健全政策调控机制,大力支持缴存职工使用住房公积金贷款购置基本住房和改善性住房,巩固住房公积金向好态势。二是适度开展融资。遵循稳中求进、风险可控原则,拓宽公积金融资渠道,缩短贷款轮候周期。三是创新贷款管理。探索贷款自主核算模式,适时稳步推进贷款自主管理,健全完善对受委托银行考核机制,完善管理制度和流程。
       3.加强资金管控,健全完善风控机制。一是加强风险防控。不断加强内控建设,健全内控体系;加强内审稽核力度和深度,规范业务运行;防控资金使用各环节风险,加强业务审核,防范骗提骗贷;推进廉政风险排查和防控常态化,保障资金资产安全。二是加强流动性管控。强化资金预算使用把控,有效化解流动性风险;建立流动性风险预警机制,逐步将公积金个贷率控制在合理区间。三是加强贷后管理。加强抵押权证及档案管理,加大贷款催收力度,理顺起诉贷款抵押物处置流程,有效控制贷款逾期。
       4.创新优化服务,提升管理服务水平。一是优化再造流程。进一步精简办理程序,简化办理要件,缩短办理时限,有效提升服务效率。全面实现商业贷款、住房公积金贷款委托按年提取。二是推动互联网+公积金成果运用。完善综合服务平台八大渠道功能,大力推进成果运用,全面推行网上业务办理,实现公积金查询咨询,提升群众获得感。三是大力推进信息系统建设。推进公积金三级等保、异地备份、核算平台和结算平台建设,保障信息系统安全高效运行。四是积极推进管理标准化建设。进一步规范服务行为,完善服务设施,提高服务质量,转变服务作风,提高群众满意度。五是整合信息共享资源。加强与不动产登记中心、医保、民政等单位合作,实现业务办理要件共享查询,精简办理手续。
       二、部门概况
       市住房公积金管理中心下属二级预算单位0个。
       市住房公积金管理中心机构设置情况为:市住房公积金管理中心于1997年4月成立,是直属市政府管理的正县级公益二类事业单位,为一级预算单位,设办公室、计划财务科、归集管理科、贷款科、稽核审计科、信息技术科六个职能科室及富顺、荣县、沿滩、大安、贡井五个区县管理部。
       三、收支预算总体情况
       按照综合预算的原则,市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市住房公积金管理中心2018年收支总预算1573.94万元,比2017年收支预算总数增加210.44万元,主要原因是中心业务不断发展,人员增加及大力推进信息化建设等,导致基本支出和项目支出增加。
       (一)收入预算情况
   市住房公积金管理中心2018年收入预算1573.94万元,其中:一般公共预算拨款收入1573.94万元,占100%。
  (二)支出预算情况
        市住房公积金管理中心2018年支出预算1573.94万元,其中:基本支出675.56万元,占42.92%;项目支出898.38万元,占57.08%。
        四、财政拨款收支预算情况说明
        市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算1573.94万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加210.44万元,主要原因是中心业务不断发展,人员增加及大力推进信息化建设等,导致基本支出和项目支出增加。
        收入包括:本年一般公共预算拨款收入1573.94万元;支出包括:社会保障和就业支出110.40万元、医疗卫生与计划生育支出29.57万元、住房保障支出1433.97万元。
     五、一般公共预算当年拨款情况说明  
      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
      市住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款1573.94万元,比2017年预算数增加210.44万元,主要原因是中心业务不断发展,人员增加及大力推进信息化建设等,导致基本支出和项目支出增加。
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
       社会保障和就业(类)支出110.40万元,占7.01%;医疗卫生与计划生育(类)支出29.57万元,占1.88%;住房保障(类)支出1433.97万元,占91.11%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  
       1.一般公共服务:2018年预算数为0万元。
       2.社会保障和就业支出:2018年预算数为110.41万元。其中:社会保障和就业支出—行政单位离退休—事业单位离退休0.05万元;社会保障和就业支出—行政单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出78.83万元;社会保障和就业支出—行政单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出31.53万元。主要用于:为单位职工缴纳的基本养老保险、职业年金等支出。
       3.医疗卫生与计划生育支出:医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗,2018年预算数为29.57万元。主要用于:为单位职工缴纳的基本医疗保险支出。
       4.住房保障支出:2018年预算数为1433.97万元,其中:住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.31万元;住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理1386.66万元。主要用于:保障公积金中心日常运转和业务发展而发生的除社会保障与就业支出、医疗卫生支出以外的其他支出,主要是基本支出(含人员支出、公用支出)和项目支出。
       六、一般公共预算基本支出情况说明
       市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出675.56万元,其中:
    人员经费603.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费71.72万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费15万元。
       (一)因公出国(境)经费2017年未发生,2018年也未预算安排此项经费。
2018年拟安排出国(境)0人次。
      (二)公务接待费较2017年预算持平。主要原因是中心严格执行《中央八项规定》、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、《自贡市党政机关国内公务接待管理办法》等规定,严格控制接待范围及接待标准,因此公务接待费与2017年预算持平。
       2018年公务接待费计划用于执行公务、接待上级部门和相关单位考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
      (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是中心有效控制公务用车运行维护费开支,公务用车运行维护费与2017年持平。
       单位现有公务用车8辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,其他车型5辆。
       2018年安排公务用车购置费0万元。
       2018年安排公务用车运行维护费15万元。用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障外出建制扩面、公积金宣传、公积金行政执法、上门催收贷款等工作开展。
       八、政府性基金预算支出情况说明 
       2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
       九、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费情况
       市住房公积金管理中心2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为675.56万元,比2017年预算增加31.88万元,增长4.95%。
     (二)政府采购情况
      2018 年市住房公积金管理中心政府采购预算总额278.72万元,其中:政府采购货物预算249.82万元、政府采购服务预算28.9万元。
     (三)国有资产占有使用情况
    截至2017年底,市住房公积金管理中心共有车辆8辆,一般公务用车8辆。
     (四)绩效目标设置情况
   2018年市住房公积金管理中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1573.94万元。
      十、名词解释
      1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      4. 一般公共服务(类)****(款)行政运行(项):指***(部门单位)行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      5. 社会保障和就业(类)****(款)****(项):指***(部门单位)用于保障...的支出。
      6.... ...
      7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
 
    附件:表1.部门收支总表
           表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
      表2.财政拨款收支总表
                  表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
         表3.一般公共预算支出预算表
      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表4.政府性基金支出预算表
      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      表5.国有资本经营预算支出预算表
 
 

下载 公积金中心2018年部门预算公开表.xls  (277.50 KB)
分享到: