自贡市住房公积金管理中心2017年度部门决算编制的说明
来源:自贡市公积金中心类别:财政资金发布时间:2018-10-15阅读:
       一、基本职能及主要工作
       (一)主要职能
       公积金中心的主要职能是:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
       (二)2017年重点工作完成情况
       2017年以来,市公积金中心深入贯彻落实党的十九届历次全会和省、市委全会精神,紧紧围绕“推动振兴发展、决胜全面小康”主题,以保障和改善民生为宗旨,坚定不移推进住房公积金事业改革创新发展,促进住房公积金更有质量、更高效率、更加规范、更可持续发展。
       1. 真抓实干促扩面,做强做大缴存“蛋糕”。一是强化联动推扩面,市政府、各区县政府分别召开了住房公积金建制扩面工作联席会议,开展了全市机关事业单位临聘人员住房公积金建制专项清理。目前,高新区和荣县已率先将机关事业单位聘用人员和社区工作人员公积金全部纳入财政预算并完成建制。二是规范缴存。调整了2017年住房公积金缴存基数和缴存额上下限,督促问题整改;落实目标奖匹配公积金缴存到位。三是加大宣传造氛围。在市级及以上媒体刊发宣传稿件50余篇,在自贡日报设立“源之于民用之于民.聚焦自贡住房公积金”专栏,登载6期专刊。
       2. 强化保障惠民生,提质增效助力“圆梦”。一是调整政策保刚需。立足自住刚需、谨慎稳妥原则,适度调整了市外购房提取、二套房贷款首付款比例等8项使用政策,有效管控了公积金流动性风险,保障了职工基本住房需求。二是全力保障住房消费需求。全年为3.22万名职工和4,986户职工家庭改善住房条件提供资金支持25.81亿元,有力保障了中低收入职工购房需求。三是助力去库存显成效。公积金贷款楼盘覆盖率达100%,建立了贷款全流程日报制度,提高贷款发放前瞻性和针对性,缩短了贷款轮候周期,拉动住房消费,为全市房地产去库存作出贡献。
       3. 巩固提升求拓展,服务质量更加“优化”。 一是住房公积金综合服务平台全面建成,建立起“7窗口+8平台”线上线下服务体系,实现了“足不出户”办理公积金业务。二是精简流程提效能。公积金受委托银行全面进驻公积金窗口,全市实现了贷款“一站式”服务。推出取消贷款担保人、取消缴存职工收入证明等“四取消、四便利”便民新举措。三是在省内率先正式接入全国住房公积金异地转移接续平台,实现了公积金转移 “户随人走”、全国“漫游”。
       4. 强化内控保安全,制度机制更加“完善”。严格执行“三重一大”决策程序,健全内部授权管理,公积金管委会依法履职、民主决策,对《关于调整住房公积金贷款风险准备金计提办法》等7个议题进行了审议及表决。健全内控机制,修订完善了目标绩效考核等4个考核办法,制定了预算管理、政府采购等制度,制度机制更加完善。
       二、部门概况
       自贡市住房公积金管理中心是直属市政府公益二类事业单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
       三、收支决算总体情况说明
       2017年住房公积金管理中心本年收入合计1,363.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,363.50万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
       2017年住房公积金管理中心本年支出合计1,356.49万元,其中:基本支出850.46万元,占62.70%;项目支出506.03万元,占37.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2017年度财政拨款收、支总计分别为1,363.5万元和1,356.49万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加50.52万元和46.95万元,增长3.84%和3.58%。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2017年度一般公共预算财政拨款支出1,356.49万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加46.95万元,增长3.58%。
       (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
       2017年一般公共预算财政拨款支出1,356.49万元,主要用于以下方面:住房保障支出1,218.29万元,占89.81%;社会保障和就业支出110.68万元,占8.16%;医疗卫生支出
27.53万元,占2.03%。
       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       1.社会保障和就业为事业单位离退休2080502、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505和机关事业单位年金缴费支出2080506: 支出决算为110.68万元,完成预算100%。
       2.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为27.53万元,完成预算100%。
       3. 住房保障支出住房公积金2210201和住房公积金管理2210302:支出决算为1218.29万元,完成预算99.43%,决算数小于预算数的主要原因是信息化建设等设备购置费结余5.18万元,住房公积金宣传及住房城乡建设博览会参展经费结余1.83万元,共结余7.01万元。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,356.49万元,其中:
人员经费774.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费75.93万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.48万元,完成预算87.4%,决算数小于预算数的主要原因是中心厉行节约,严格执行“三公”经费相关规定,加强公务用车管理,严控费用支出。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算14.98万元,占85.7%,无公务用车购置费;公务接待费支出决算2.5万元,占14.3%。具体情况如下:
       1.因公出国(境)经费支出0万元。
       因公出国(境)支出决算与2016年持平,均未发生因公出国(境)费用。
       2.公务用车购置及运行维护费支出14.98万元。其中:
       公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆,其他公务用车4辆。
       公务用车运行维护费支出14.98万元。主要用于行政运转、公积金建制扩面、上门催收贷款、各银行传递单据等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.63万元,下降30.68%。主要原因是中心加强公务用车管理,费用同比下降。
       3.公务接待费支出2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,283人次(不包括陪同人员),共计支出2.5万元,具体内容包括:接待省内外同行来自贡中心学习考察、交流座谈等费用1.98万元;接待住建部、省住建厅等上级单位检查、调研指导工作费用0.52万元。其中未发生外事接待。
       公务接待费支出决算比2016年增加0.4万元,增长19.05%。主要原因是中心信息化建设等工作突出,来中心学习、考察的单位增多,公务接待费相应增加。
       八、政府性基金预算支出决算情况说明
       2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
       九、国有资本经营预算支出决算情况说明
       2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
       十、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       公积金中心属公益二类事业单位,未发生机关运行经费。
       (二)政府采购支出情况
       2017年度,市公积金中心政府采购支出总额90.89万元,其中:政府采购货物支出37.3万元、政府采购服务支出53.59万元。主要用于购买办公电脑、空调、凭证柜、拍摄仪、服务器等办公设备以及软件开发服务、车辆加油服务、机动车保险服务等服务类支出。授予中小企业合同金额69.37万元,占政府采购支出总额的76.32%,其中:授予小微企业合同金额20.9万元,占政府采购支出总额的22.99%。
       (三)国有资产占有使用情况
       截至2017年12月31日,市公积金中心共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
       (四)预算绩效情况
       1.绩效目标管理情况。
       按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金673.55万元,覆盖率达到100%。
       2.部门整体支出绩效自评开展情况。
       按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是预算执行不均衡。一方面,项目实施进度滞后;另一方面,单据传递和资金支付不及时。二是政府采购预算不准确,预见性不够,实际执行与政府采购预算有一定差额。下一步改进措施:一是加强财务管理。重点抓好项目落实,加快实施进度,督促业务人员按时办理结算和资金支付,增强预算执行的均衡性。二是加强政府采购预算编制的准确性。
2017年部门整体支出绩效评价得分表

        3.部门自行组织绩效评价开展情况。
       本部门对住房公积金综合服务平台项目开展了绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是资金支付不及时;二是考虑到项目延续性采用单一来源采购方式,单一来源采购方式占全年采购比重较大;三是下半年才开始实施项目,项目实施进度滞后。下一步改进措施:一是资金及时支付;二是以后的项目采购尽量少用单一来源采购方式;三是加强财务管理,加快项目实施进度。
 
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
自贡市住房公积金管理中心
住房公积金综合服务平台经费
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5 5
可行性
(政策完善)
5 5
(10)
绩效目标   
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 3
(3分)
项目执行
执行规范 3 2.5
(特性指标70分)
项目绩效 
(20)
项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 4
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项) 17.5
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 10
服务对象满意度    10 10
总分 94

       十一、名词解释
       1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
       2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。市公积金中心无此项收入。
       3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。市公积金中心无经营收入。
       4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。市公积金中心无其他收入。
       5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
       8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
       9.一般公共服务(类)…(款)…(项):无。
       10.外交(类)…(款)…(项):无。
       11.公共安全(类)…(款)…(项):无。
       12.教育(类)…(款)…(项):无。
       13.科学技术(类)…(款)…(项):无。
       14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):无。
       15.社会保障和就业2080502、2080505和2080506:指事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。
       16.医疗卫生与计划生育2101102:指机关事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
       17.节能环保(类)…(款)…(项):无。
       18.城乡社区(类)…(款)…(项):无。
       19.农林水(类)…(款)…(项):无。
       20.交通运输(类)…(款)…(项):无。
       21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):无。
       22.商业服务业(类)…(款)…(项):无。
       23.金融(类)…(款)…(项):无。
       24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):无。
       25.住房保障2210201和2210302:指公积金中心为缴存职工服务而发生的办公费、物业管理费、邮电费、水电气费、固定资产采购费、信息技术开发费以及为职工缴纳的住房公积金等支出。
       26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):无。
       27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。公积金中心无经营支出。
       30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。公积金中心属公益二类事业单位,无机关运行经费。
       附件:表1.收入支出决算总表
          表1-1.收入决算表
     表1-2.支出决算表
       表2.财政拨款收入支出决算表
                 表3.财政拨款支出决算明细表
        表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
               表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
                 表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                 表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
                 表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                 表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                 表6.国有资本经营预算支出决算表
     
 

下载 公积金公开表格.xls  (107.00 KB)
分享到: